快捷搜索:  

山西晋城在建(jian)隧道塌方 目前救援结束共致6人(ren)遇难

中国网财经3月14日讯 上清所今日发布的(de)消息显示,郑州地产集团有限公司(gongsi)(gongsi)拟发行2022年度第一期中期票据,计划募集资金12亿元,全部用于偿还2017年发行的(de)17郑州地产PPN001。

截至募集说明书签署日,郑州地产集团待偿还国内直接融资余额280.1亿元。其中银行间债务融资工具90.7亿元,企业(qiye)债53亿元,公司(gongsi)(gongsi)债81.4亿元。海外债金额为10.5亿美元。

资料显示,郑州地产集团的(de)主营业务收入目前来源于土地整理及相关业务、基础设(she)施建(jian)设(she)业务、资产经营、房地产业务及安置房代建(jian)业务,在郑州市具有较强的(de)竞争优势(youshi)。2018-2020年及2021年1-9月,郑州地产集团营业收入分别60.54亿元、98.55亿元、79.17亿元和17.07亿元。2021年1-9月,郑州地产集团利润总额-9.02亿元,净利润-8.67亿元。该公司(gongsi)(gongsi)1-9月亏损的(de)原因系主营业务中土地整理板块及安置房板块尚未结转收入,在年末结转收入后盈利将逐步转好(hao)。

2021年1-9月,郑州地产集团房地产板块收入较上年同期减少7.26亿元,因2020年房地产销售板块郑地璞园及美景东望项目集中结转收入导致当年该板块收入增幅较高,公司(gongsi)(gongsi)根据项目销售进度分批结转收入,2021年因郑州市洪灾及疫情影响导致当年该板块收入降幅较高。

在募集说明书中,郑州地产集团提示了资本性支出较大等风险。资料显示,该公司(gongsi)(gongsi)目前在建(jian)及拟建(jian)各项目总投资额超过200亿元,2022-2024年预计资本支出分别为180.59亿元和139.15亿元及129.34亿元,合计449.08亿元。最近三年公司(gongsi)(gongsi)经营活动产生的(de)净现金流始终为负,需要通过对(dui)外融资来弥补资本性支出需求。而且对(dui)外融资可能存在若干不确定因素,包括:公司(gongsi)(gongsi)未来经营状况、财务状况和现金流状况;国内外金融市场的(de)状况;有关融资政策的(de)变化;投资者的(de)信心和需求等。若未来不能取得足够资金支持,则发行人(ren)业务发展将可能受到不利影响。

截至2021年9月末,郑州地产集团负债合计870.84亿元,资产负债率61.70%,其中流动负债占比33.26%,长期负债占比66.74%,长期负债占比较高,郑州地产集团整体负债规模较大,存在负债规模较大引起的(de)偿付困难的(de)风险。

截至2018-2020年末及2021年9月末,郑州地产集团应收账款分别为82.32亿元、90.55亿元、108.14亿元和110.73亿元,在总资产中的(de)占比分别为6.86%、7.13%、8.17%和7.85%。郑州地产集团表示,应收账款规模较大,主要欠款单位是(shi)郑州市财政局,虽然该类应收账款坏账率较低,但结算时间(shijian)具有一定的(de)不确定性。如果政府财政收入放缓或其他(ta)原因导致公司(gongsi)(gongsi)的(de)应收款项不能及时回收,可能会对(dui)正常生产经营及资金周转带来风险。

不过,2022年度,经联合资信评估股份有限公司(gongsi)(gongsi)评定,郑州地产集团的(de)主体信用等级均为AAA,评级展望为稳定。

(责任编辑:马欣)



 中国经济网声明:股市资讯(zixun)来源于合作媒体及机构,属作者个人(ren)观点,仅供投资者参考,并不构成投资建(jian)议。投资者据此操作,风险自担。

打开微信,点击底部的(de)“发现”,使用 “扫一扫” 即可将网页分享到我(wo)的(de)朋友圈。

山西晋城在建(jian)隧道塌方 目前救援结束共致6人(ren)遇难

您可能还会对(dui)下面的(de)文章感兴趣:

共有:2700人(ren)留言! 共有:2700人(ren)喜欢本文! 点赞 最新评论 查看所有评论
加载中......
发表评论